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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 777.00 | 2 693.00 | 8 084.00 | 10 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 288.00 | 2 693.00 | 57 596.00 | 60 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
084 Disponibilités | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
110 Total général Actif | 111 149.00 | 2 693.00 | 108 456.00 | 111 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 954.00 | 382 523.00 | | 428 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 454.00 | 385 023.00 | | 430 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 593.00 | 347 216.00 | | 328 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | -36 451.00 | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 812.00 | | 23.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | -203.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 25 038.00 | 23 716.00 | | 25 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 751.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 544.00 | 26 434.00 | | 31 544.00 |
252 Charges sociales | 5 723.00 | 2 644.00 | | 5 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 647.00 | | 2 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 117.00 | 366 565.00 | | 395 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 337.00 | 18 457.00 | | 35 337.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 136.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 656.00 | | 6 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 334.00 | 17 670.00 | | 28 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 917.00 | | | 19 917.00 |