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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 11 568.00 | 18 736.00 | 30 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 304.00 | 11 568.00 | 18 736.00 | 30 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
084 Disponibilités | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 209.00 | | 89 209.00 | 89 209.00 |
110 Total général Actif | 119 513.00 | 11 568.00 | 107 945.00 | 119 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 617.00 | 13 447.00 | | 6 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | 216 451.00 | 275 840.00 | | 216 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 593.00 | 2 419.00 | | 12 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 160.00 | 291 706.00 | | 240 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 592.00 | 7 773.00 | | 3 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | 607.00 | | 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 002.00 | 107 242.00 | | 84 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 635.00 | 895.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 56 209.00 | 59 888.00 | | 56 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 657.00 | | 2 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 200.00 | 63 444.00 | | 63 200.00 |
252 Charges sociales | 7 701.00 | 3 143.00 | | 7 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 840.00 | 249 230.00 | | 222 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 321.00 | 42 476.00 | | 17 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 43.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 6 755.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 1 197.00 | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 843.00 | 34 481.00 | | 20 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |