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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 856.00 | 468.00 | 2 388.00 | 2 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 1 883.00 | 8 552.00 | 10 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 692.00 | 2 351.00 | 14 340.00 | 16 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
110 Total général Actif | 49 575.00 | 2 351.00 | 47 223.00 | 49 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
242 Autres charges externes. | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 875.00 | | | -11 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 688.00 | | | 688.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 286.00 | | | 22 286.00 |