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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 727.00 | 17 623.00 | 9 104.00 | 26 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 074.00 | 35 241.00 | 8 833.00 | 44 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 862.00 | 52 864.00 | 1 851 998.00 | 1 904 862.00 |
BT Marchandises | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
CF Disponibilités | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 619.00 | | 421 619.00 | 421 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 481.00 | 52 864.00 | 2 273 617.00 | 2 326 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 541.00 | 318 838.00 | | 482 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 734.00 | 163 703.00 | | 192 734.00 |
DL TOTAL (I) | 730 275.00 | 537 541.00 | | 730 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 314.00 | 1 061 407.00 | | 921 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 163.00 | 351 311.00 | | 350 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 179 368.00 | | 199 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 863.00 | 80 957.00 | | 71 863.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 554.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 342.00 | 1 674 598.00 | | 1 543 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 617.00 | 2 212 139.00 | | 2 273 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 536.00 | 753 395.00 | | 759 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 097.00 | | 765.00 | 1 904 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 765.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 424.00 | 12 439.00 | | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 424.00 | 12 439.00 | | 40 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 443.00 | 199 443.00 | | 199 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 314.00 | 137 508.00 | 565 232.00 | 921 314.00 |
VI Groupe et associés | 350 163.00 | 350 163.00 | | 350 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 452.00 | 72 292.00 | 160.00 | 72 452.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 342.00 | 759 536.00 | 565 232.00 | 1 543 342.00 |