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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 3 576.00 | 4 200.00 | 7 777.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 027.00 | 3 576.00 | 24 450.00 | 28 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
072 Créances – Autres | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
084 Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 158.00 | | 299 158.00 | 299 158.00 |
110 Total général Actif | 327 185.00 | 3 576.00 | 323 609.00 | 327 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 895.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 856.00 | 422 380.00 | | 434 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 924.00 | 423 279.00 | | 437 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 368.00 | 212 732.00 | | 230 368.00 |
242 Autres charges externes. | 70 038.00 | 74 706.00 | | 70 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 547.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 028.00 | 83 124.00 | | 91 028.00 |
252 Charges sociales | 35 654.00 | 28 898.00 | | 35 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 1 278.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 4.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 424.00 | 402 309.00 | | 431 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 500.00 | 20 970.00 | | 6 500.00 |
280 Produits financiers | | 225.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 346.00 | 27.00 | | 25 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 3 156.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 014.00 | 17 857.00 | | -18 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |