| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554 158.00 | | 554 158.00 | 554 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 351.00 | | 1 037 351.00 | 1 037 351.00 |
110 Total général Actif | 1 037 351.00 | | 1 037 351.00 | 1 037 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 064.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 914 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 444.00 | 719.00 | 14 725.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 444.00 | 719.00 | 84 725.00 | 85 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 873.00 | | 1 172 873.00 | 1 172 873.00 |
BZ Autres créances | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CF Disponibilités | 191 402.00 | | 191 402.00 | 191 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 092.00 | | 1 434 092.00 | 1 434 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 536.00 | 719.00 | 1 518 817.00 | 1 519 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 005.00 | 3 000.00 | | 243 005.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 006.00 | 3 000.00 | | 243 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
242 Autres charges externes. | 28 960.00 | 2 645.00 | | 28 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | 151.00 | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
252 Charges sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 482.00 | 2 797.00 | | 222 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 524.00 | 203.00 | | 20 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 30.00 | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | 173.00 | | 17 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 447.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 492.00 | 17 421.00 | | 45 492.00 |
DL TOTAL (I) | 68 560.00 | 23 069.00 | | 68 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 240.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 785.00 | 66 404.00 | | 901 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | 30 139.00 | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | 472 499.00 | 2 925.00 | | 472 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 914 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 257.00 | 1 014 283.00 | | 1 450 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 817.00 | 1 037 351.00 | | 1 518 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 257.00 | 1 014 283.00 | | 1 450 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 240.00 | | 1 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 555 367.00 | | 6 555 367.00 | 6 555 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555 367.00 | | 6 555 367.00 | 6 555 367.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 24.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -24.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 3 079.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 478.00 | 243 006.00 | | 6 555 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 986.00 | 225 585.00 | | 6 509 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 492.00 | 17 421.00 | | 45 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 306.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 862.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 862.00 | 85 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164 862.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 785.00 | 901 785.00 | | 901 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 499.00 | 472 499.00 | | 472 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 873.00 | 1 172 873.00 | | 1 172 873.00 |
VB T. V. A. | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 429.00 | 1 311 429.00 | | 1 311 429.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 257.00 | 1 450 257.00 | | 1 450 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 266.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 771.00 | 8 608.00 | | 26 771.00 |
ST Autres comptes | 140 373.00 | 16 328.00 | | 140 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 422.00 | 1 100.00 | | 11 422.00 |
YT Sous‐traitance | 636 256.00 | 2 925.00 | | 636 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 654.00 | 76.00 | | 3 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 214.00 | 1 342.00 | | 6 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 563.00 | | | 973 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 693.00 | 28 960.00 | | 824 693.00 |