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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 574 465.00 | 78 218.00 | 1 496 247.00 | 1 574 465.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 574 590.00 | 78 218.00 | 1 496 372.00 | 1 574 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
072 Créances – Autres | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
084 Disponibilités | 2 127 698.00 | | 2 127 698.00 | 2 127 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 150 194.00 | | 2 150 194.00 | 2 150 194.00 |
110 Total général Actif | 3 724 783.00 | 78 218.00 | 3 646 566.00 | 3 724 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 217 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 820 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 646 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 727 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 753 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 031 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
230 Autres produits | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 340.00 | | | 159 340.00 |
242 Autres charges externes. | 275 447.00 | | | 275 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -254 285.00 | | | -254 285.00 |
280 Produits financiers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 753 909.00 | | | 1 753 909.00 |
294 Charges financières | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599 262.00 | | | 1 599 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 074.00 | | | -176 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 296 574.00 | | | 2 296 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099 475.00 | | | 1 099 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 727 974.00 | | | 3 727 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 153 384.00 | | | 2 153 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 599 224.00 | | | 1 599 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 753 909.00 | | | 1 753 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 154 686.00 | | | 154 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 947.00 | | | 15 947.00 |