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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 2 917.00 | 4 602.00 | 7 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 519.00 | 2 917.00 | 4 602.00 | 7 519.00 |
060 Stock marchandises | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
072 Créances – Autres | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
084 Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
110 Total général Actif | 77 897.00 | 2 917.00 | 74 980.00 | 77 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 617.00 | 208 953.00 | | 103 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
230 Autres produits | 1 094.00 | 543.00 | | 1 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 473.00 | 209 495.00 | | 113 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 341.00 | 130 592.00 | | 79 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 512.00 | 4 774.00 | | 4 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 052.00 | 43 011.00 | | 35 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 658.00 | | 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 255.00 | 1 368.00 | | 4 255.00 |
252 Charges sociales | 142.00 | 59.00 | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | 344.00 | | 2 573.00 |
262 Autres charges | 13 775.00 | 25 358.00 | | 13 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 975.00 | 210 674.00 | | 139 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 502.00 | -1 179.00 | | -26 502.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 367.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 719.00 | 141.00 | | -26 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 132.00 | | | 19 132.00 |