| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 349.00 | 376.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 126.00 | 1 349.00 | 160 776.00 | 162 126.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 971.00 | 1 349.00 | 192 622.00 | 193 971.00 |
CU Autres participations | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 257.00 | | | -21 257.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 762.00 | | | -40 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 257.00 | | | -21 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 887.00 | | 1 239.00 | 160 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | | 539.00 | 1 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 700.00 | | 700.00 | 159 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829.00 | 520.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | 520.00 | | 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 889.00 | 762.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 762.00 | | 2 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UX Autres créances clients | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 567.00 | 23 137.00 | 39 430.00 | 62 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 603.00 | 52 174.00 | 39 430.00 | 91 603.00 |