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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 244 661.00 | 68 535.00 | 1 176 127.00 | 1 244 661.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 796.00 | 969.00 | 8 827.00 | 9 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
AP Constructions | 247 755.00 | 6 436.00 | 241 319.00 | 247 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 081.00 | 7 139.00 | 141 941.00 | 149 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 4 715.00 | 51 221.00 | 55 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 389.00 | 87 794.00 | 1 827 595.00 | 1 915 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 982.00 | | 475 982.00 | 475 982.00 |
BZ Autres créances | 647 512.00 | | 647 512.00 | 647 512.00 |
CF Disponibilités | 684 919.00 | | 684 919.00 | 684 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 373.00 | | 1 943 373.00 | 1 943 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 762.00 | 87 794.00 | 3 770 968.00 | 3 858 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 736.00 | 124 009.00 | | 151 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 092.00 | 321 864.00 | | 1 671 092.00 |
DH Report à nouveau | -374 737.00 | | | -374 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 505 350.00 | -374 737.00 | | -1 505 350.00 |
DL TOTAL (I) | -57 260.00 | 71 136.00 | | -57 260.00 |
DP Provisions pour risques | 380 117.00 | 80 073.00 | | 380 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 117.00 | 80 073.00 | | 380 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 074.00 | | | 1 000 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 518.00 | 131 501.00 | | 752 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 670.00 | 65 987.00 | | 62 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 100.00 | 27 757.00 | | 1 114 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 966.00 | 9 367.00 | | 129 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 139.00 | | | 388 139.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 70.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 111.00 | 234 682.00 | | 3 448 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 968.00 | 385 892.00 | | 3 770 968.00 |