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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 498.00 | 15 609.00 | 49 889.00 | 65 498.00 |
AH Fonds commercial | 228 411.00 | | 228 411.00 | 228 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 387.00 | 39 518.00 | 294 869.00 | 334 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 412.00 | 72 346.00 | 335 066.00 | 407 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 187.00 | 127 474.00 | 1 152 712.00 | 1 280 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 602.00 | | 178 602.00 | 178 602.00 |
BN En cours de production de biens | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 750.00 | 7 606.00 | 246 144.00 | 253 750.00 |
BZ Autres créances | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 639.00 | 7 606.00 | 556 033.00 | 563 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 826.00 | 135 080.00 | 1 708 746.00 | 1 843 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
CU Autres participations | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
DL TOTAL (I) | 303 591.00 | | | 303 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 501.00 | | | 896 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | | | 335 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 154.00 | | | 1 405 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 746.00 | | | 1 708 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 874.00 | | | 713 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 832.00 | | 558 933.00 | 819 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 579.00 | 244 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 12 579.00 | 1 280 187.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | 741 800.00 | 86 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 272.00 | | 51 636.00 | 242 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 820.00 | | 448 980.00 | 378 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 739.00 | | 58 317.00 | 198 739.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006.00 | 107 467.00 | | 20 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 12 126.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 95 341.00 | | 16 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 2 029.00 | | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 2 029.00 | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 2 029.00 | | 5 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UP Prêts | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
UX Autres créances clients | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 074.00 | 173 793.00 | 613 359.00 | 865 074.00 |
VI Groupe et associés | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 570.00 | | | 372 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 246.00 | 321 384.00 | 209 861.00 | 531 246.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 154.00 | 713 874.00 | 613 359.00 | 1 405 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
ST Autres comptes | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
YT Sous‐traitance | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 357.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 903.00 | | | 349 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 639.00 | | | 552 639.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |