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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 446.00 | 155 349.00 | 626 097.00 | 781 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 446.00 | 155 349.00 | 641 097.00 | 796 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 036.00 | | 382 036.00 | 382 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 482.00 | 155 349.00 | 1 023 133.00 | 1 178 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 169.00 | | | -24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 161.00 | | | 731 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | | | 77 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 050.00 | | | 988 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 133.00 | | | 1 023 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 046.00 | | | 500 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 838.00 | | 331 609.00 | 464 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 838.00 | | 326 609.00 | 454 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 913.00 | 92 436.00 | | 62 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 913.00 | 92 436.00 | | 62 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731 161.00 | 251 157.00 | 480 004.00 | 731 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 700.00 | | | 491 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 051.00 | 508 047.00 | 480 004.00 | 988 051.00 |