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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | 4 886.00 | 2 848.00 | 7 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 392.00 | 5 886.00 | 50 505.00 | 56 392.00 |
BT Marchandises | 42 090.00 | 29 133.00 | 12 957.00 | 42 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 337 232.00 | | 337 232.00 | 337 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 322.00 | 29 133.00 | 364 188.00 | 393 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 713.00 | 35 020.00 | 414 694.00 | 449 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DL TOTAL (I) | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 907.00 | | | 135 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 340.00 | 1 547.00 | | 4 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 547.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 29 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 29 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 29 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 374.00 | 87 626.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 156.00 | 13 999.00 | 10 157.00 | 24 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 534.00 | 135 907.00 | 87 626.00 | 223 534.00 |