| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 530.00 | 1 629.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 525.00 | 3 489.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 173.00 | 1 055.00 | 128 118.00 | 129 173.00 |
BT Marchandises | 159 263.00 | | 159 263.00 | 159 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 203 380.00 | | 203 380.00 | 203 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 748.00 | | 385 748.00 | 385 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 920.00 | 1 055.00 | 513 866.00 | 514 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 486.00 | 32 285.00 | | 145 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 675.00 | 113 201.00 | | 131 675.00 |
DL TOTAL (I) | 282 661.00 | 150 986.00 | | 282 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 248.00 | 39 925.00 | | 37 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 516.00 | 10 267.00 | | 170 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 3 414.00 | | 23 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 205.00 | 53 606.00 | | 231 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 866.00 | 204 592.00 | | 513 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 205.00 | 53 606.00 | | 231 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214.00 | | 124 959.00 | 4 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | 800.00 | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 122 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135.00 | 920.00 | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 390.00 | | 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 516.00 | 170 516.00 | | 170 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VI Groupe et associés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
VW T.V.A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 205.00 | 231 205.00 | | 231 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 3 237.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 920.00 | 4 809.00 | | 270 920.00 |
ST Autres comptes | 33 309.00 | 8 941.00 | | 33 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 5 266.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | 227.00 | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 278.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 3 515.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 385.00 | 69 050.00 | | 92 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 331.00 | 83 764.00 | | 100 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 685.00 | 19 243.00 | | 316 685.00 |