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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 65 310.00 | 32 362.00 | 32 948.00 | 65 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 527.00 | 32 362.00 | 1 744 166.00 | 1 776 527.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 741.00 | 32 362.00 | 1 803 379.00 | 1 835 741.00 |
CU Autres participations | 1 711 217.00 | | 1 711 217.00 | 1 711 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 778.00 | -31 002.00 | | -78 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 265.00 | -47 776.00 | | 536 265.00 |
DL TOTAL (I) | 507 487.00 | -28 778.00 | | 507 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 714.00 | 1 542 857.00 | | 1 285 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 177.00 | 290 000.00 | | 10 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 892.00 | 1 832 867.00 | | 1 295 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 379.00 | 1 804 089.00 | | 1 803 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 892.00 | 1 832 867.00 | | 1 295 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 735.00 | 47 776.00 | | 43 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 265.00 | -47 776.00 | | 536 265.00 |