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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 1 571.00 | 220.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 727.00 | 60 910.00 | 33 817.00 | 94 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 122.00 | 62 481.00 | 42 641.00 | 105 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 346.00 | | 312 346.00 | 312 346.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 213.00 | 62 481.00 | 564 731.00 | 627 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 314.00 | 189 754.00 | | 134 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 190.00 | 87 560.00 | | 108 190.00 |
DL TOTAL (I) | 243 604.00 | 278 413.00 | | 243 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 23 199.00 | | 38 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 578.00 | 125 908.00 | | 166 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 000.00 | 198 960.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 128.00 | 348 067.00 | | 321 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 731.00 | 626 480.00 | | 564 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 511.00 | | 10 611.00 | 94 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | | 10 611.00 | 84 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 584.00 | 16 897.00 | | 45 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 598.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | 16 299.00 | | 44 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 480.00 | 328 876.00 | 8 604.00 | 337 480.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 128.00 | 321 128.00 | | 321 128.00 |