| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 85.00 | 1 023.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 955.00 | 85.00 | 12 870.00 | 12 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
072 Créances – Autres | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
084 Disponibilités | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 738.00 | | 169 738.00 | 169 738.00 |
110 Total général Actif | 182 692.00 | 85.00 | 182 607.00 | 182 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 486.00 | 2 469.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 802.00 | 486.00 | 14 316.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CF Disponibilités | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 263.00 | 486.00 | 151 777.00 | 152 263.00 |
CU Autres participations | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 423.00 | 400 865.00 | | 499 423.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 1.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 886.00 | 400 866.00 | | 500 886.00 |
242 Autres charges externes. | 223 577.00 | 137 734.00 | | 223 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 10 489.00 | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 828.00 | 131 151.00 | | 197 828.00 |
252 Charges sociales | 49 293.00 | 56 893.00 | | 49 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | | | 85.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 182.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 089.00 | 336 448.00 | | 475 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 798.00 | 64 418.00 | | 25 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 366.00 | 341.00 | | -5 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 802.00 | 64 077.00 | | 29 802.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 471.00 | 8 930.00 | | 4 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | 25 541.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065.00 | 35 571.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 545.00 | 71.00 | | 45 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 70 919.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 587.00 | 76 797.00 | | 94 587.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 712.00 | 147 788.00 | | 142 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 777.00 | 183 359.00 | | 151 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 712.00 | 147 788.00 | | 142 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
FG Production vendue services | 352 010.00 | | 352 010.00 | 352 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 010.00 | | 352 010.00 | 352 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 399.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 217.00 | 615.00 | | 41 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 1 362.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 1 362.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | -1 362.00 | | -1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | -6 118.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 020.00 | 500 886.00 | | 352 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 526.00 | 475 345.00 | | 348 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494.00 | 25 541.00 | | 3 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 955.00 | | 1 847.00 | 12 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | 1 847.00 | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 401.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 401.00 | | 85.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UX Autres créances clients | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VW T.V.A. | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 712.00 | 142 712.00 | | 142 712.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 4 302.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 884.00 | 3 468.00 | | 6 884.00 |
ST Autres comptes | 22 518.00 | 20 752.00 | | 22 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 122.00 | 6 764.00 | | 7 122.00 |
YT Sous‐traitance | 22 104.00 | 179 176.00 | | 22 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 641.00 | 18 430.00 | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 4 302.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 402.00 | 99 885.00 | | 70 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | 20 131.00 | | 6 933.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 269.00 | 228 591.00 | | 63 269.00 |