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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 454.00 | 8 411.00 | 1 044.00 | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 146 550.00 | | 146 550.00 | 146 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 7 307.00 | 5 679.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 923.00 | 11 434.00 | 25 489.00 | 36 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 913.00 | 27 151.00 | 190 762.00 | 217 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 222.00 | 27 151.00 | 299 071.00 | 326 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 122.00 | 23 207.00 | | 49 122.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105.00 | 25 914.00 | | -2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 53 142.00 | 55 247.00 | | 53 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 073.00 | 140 838.00 | | 203 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 16 715.00 | | 18 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 8 701.00 | | 10 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 432.00 | 13 155.00 | | 13 432.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 929.00 | 179 409.00 | | 245 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 071.00 | 234 656.00 | | 299 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 1.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 2 513.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -2 512.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 952.00 | 370 596.00 | | 250 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 057.00 | 344 682.00 | | 253 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105.00 | 25 914.00 | | -2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 10 347.00 | | 16 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 2 364.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 7 984.00 | | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |