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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 8 133.00 | 1 780.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 437.00 | 90 840.00 | 25 597.00 | 116 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 540.00 | 98 972.00 | 84 568.00 | 183 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 872.00 | 385.00 | 157 487.00 | 157 872.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CF Disponibilités | 129 472.00 | | 129 472.00 | 129 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 823.00 | 385.00 | 310 438.00 | 310 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 363.00 | 99 357.00 | 395 006.00 | 494 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
DH Report à nouveau | -33 125.00 | -4 842.00 | | -33 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 244.00 | -28 283.00 | | -11 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 978.00 | 31 222.00 | | 19 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 865.00 | 296 989.00 | | 256 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 1 052.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 521.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 028.00 | 84 865.00 | | 75 028.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 240.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 028.00 | 414 666.00 | | 375 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 006.00 | 445 888.00 | | 395 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 206.00 | 16 488.00 | 53 722.00 | 136 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 206.00 | 16 488.00 | 53 722.00 | 136 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 865.00 | 65 499.00 | 191 366.00 | 256 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 917.00 | 180 792.00 | 2 125.00 | 182 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 028.00 | 183 662.00 | 191 366.00 | 375 028.00 |