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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 650.00 | 5 850.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 829.00 | 27 025.00 | 47 805.00 | 74 829.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 329.00 | 27 675.00 | 61 655.00 | 89 329.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
110 Total général Actif | 161 267.00 | 27 675.00 | 133 592.00 | 161 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 257.00 | | | 261 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 257.00 | | | 261 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 510.00 | | | -4 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 670.00 | | | 52 670.00 |
252 Charges sociales | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 610.00 | | | 252 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
294 Charges financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |