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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 184.00 | 1 374.00 | 7 810.00 | 9 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 713.00 | 4 047.00 | 4 760.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 922.00 | 2 087.00 | 159 835.00 | 161 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
110 Total général Actif | 211 104.00 | 2 087.00 | 209 017.00 | 211 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
242 Autres charges externes. | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
252 Charges sociales | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 922.00 | | | 161 922.00 |