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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 213.00 | 20 988.00 | 2 225.00 | 23 213.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877.00 | 81 888.00 | 69 988.00 | 151 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 14 040.00 | 16 667.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 166.00 | 116 916.00 | 345 250.00 | 462 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CF Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 138.00 | 116 916.00 | 416 222.00 | 533 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 755.00 | 29 743.00 | | 41 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 908.00 | 12 012.00 | | 22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 70 163.00 | 47 255.00 | | 70 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 489.00 | 240 198.00 | | 194 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 15.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 46 914.00 | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 40 492.00 | | 39 880.00 |
EA Autres dettes | 76 694.00 | 76 086.00 | | 76 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 058.00 | 403 704.00 | | 346 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 222.00 | 450 959.00 | | 416 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 642.00 | | 560 642.00 | 560 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 642.00 | | 560 642.00 | 560 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 433.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 663.00 | 433.00 | | 4 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 433.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 433.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 2 148.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 604.00 | 444 520.00 | | 580 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 695.00 | 432 508.00 | | 557 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 908.00 | 12 012.00 | | 22 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 108.00 | 37 561.00 | 753.00 | 80 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 2 028.00 | | 18 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 148.00 | 35 533.00 | 753.00 | 61 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 489.00 | 57 716.00 | 129 677.00 | 194 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 136.00 | 25 766.00 | 1 370.00 | 27 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 058.00 | 209 285.00 | 129 677.00 | 346 058.00 |