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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 514.00 | 14 538.00 | 15 975.00 | 30 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 299.00 | 15 301.00 | 45 997.00 | 61 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 855.00 | 29 840.00 | 62 015.00 | 91 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 088.00 | | 362 088.00 | 362 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 942.00 | 29 840.00 | 424 103.00 | 453 942.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 914.00 | 36 410.00 | | 118 914.00 |
DL TOTAL (I) | 124 591.00 | 41 910.00 | | 124 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 233.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 2 455.00 | | 113 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 452.00 | 64 411.00 | | 159 452.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 130 807.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 511.00 | 197 906.00 | | 299 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 103.00 | 239 816.00 | | 424 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 511.00 | 197 906.00 | | 299 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 593.00 | | 40 161.00 | 61 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 91 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 91 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 551.00 | | 40 161.00 | 61 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 768.00 | 11 368.00 | 4 296.00 | 22 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 768.00 | 11 368.00 | 4 296.00 | 22 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 223 752.00 | 223 752.00 | | 223 752.00 |
VB T. V. A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 511.00 | 299 511.00 | | 299 511.00 |