| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 4 936.00 | 1 564.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 012.00 | 86 047.00 | 64 965.00 | 151 012.00 |
040 Immobilisations financières | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 349.00 | 90 983.00 | 214 366.00 | 305 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
060 Stock marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
072 Créances – Autres | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
084 Disponibilités | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
110 Total général Actif | 601 405.00 | 90 983.00 | 510 421.00 | 601 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 842.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 55 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 478.00 | | | 116 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
230 Autres produits | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 980.00 | | | 323 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 378.00 | | | 100 378.00 |
252 Charges sociales | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 144.00 | | | 240 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 119.00 | | | 305 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |