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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 7 726.00 | 964.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 787.00 | 50 281.00 | 29 506.00 | 79 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 591.00 | 58 007.00 | 114 584.00 | 172 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BT Marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 661.00 | 58 007.00 | 138 654.00 | 196 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 704.00 | 2 942.00 | | 50 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 958.00 | 47 763.00 | | -26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 48 747.00 | 75 704.00 | | 48 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 539.00 | 52 566.00 | | 42 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 909.00 | 24 794.00 | | 11 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 6 799.00 | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | 18 251.00 | | 22 047.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 907.00 | 102 583.00 | | 89 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 654.00 | 178 287.00 | | 138 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 907.00 | 102 583.00 | | 89 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 060.00 | 29 365.00 | 153 426.00 | 124 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 060.00 | 29 365.00 | 153 426.00 | 124 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 596.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 942.00 | 86 311.00 | | 14 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | 221.00 | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 751.00 | 151 209.00 | | 169 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 708.00 | 103 447.00 | | 196 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 958.00 | 47 763.00 | | -26 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 591.00 | | | 172 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 411.00 | 12 596.00 | | 45 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 1 578.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 263.00 | 11 018.00 | | 39 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 1 334.00 | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 2 729.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 28 191.00 | 12 448.00 | | 28 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 554.00 | 13 678.00 | | 15 554.00 |
YT Sous‐traitance | 7 358.00 | 3 555.00 | | 7 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 410.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 667.00 | 1 744.00 | | 1 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 517.00 | 10 806.00 | | 25 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 069.00 | 9 018.00 | | 27 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 737.00 | 32 410.00 | | 55 737.00 |