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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 800.00 | 2 200.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 436.00 | 1 580.00 | 6 856.00 | 8 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 436.00 | 2 380.00 | 77 056.00 | 79 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
084 Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
110 Total général Actif | 94 545.00 | 2 380.00 | 92 165.00 | 94 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
252 Charges sociales | 908.00 | | | 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 222.00 | | | 91 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |