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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 452.00 | 19 054.00 | 55 399.00 | 74 452.00 |
040 Immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 777.00 | 20 629.00 | 61 149.00 | 81 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
110 Total général Actif | 141 488.00 | 20 629.00 | 120 859.00 | 141 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 928.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 859.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 890.00 | 269 901.00 | | 409 890.00 |
222 Production stockée | -10 524.00 | 520.00 | | -10 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 455.00 | 902.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 821.00 | 272 323.00 | | 399 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 185.00 | 56 981.00 | | 132 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 179 470.00 | 154 638.00 | | 179 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 084.00 | | 2 585.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 808.00 | 35 457.00 | | 52 808.00 |
252 Charges sociales | 17 838.00 | 10 175.00 | | 17 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 300.00 | 8 256.00 | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 705.00 | 22.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 390.00 | 267 614.00 | | 395 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 431.00 | 4 709.00 | | 4 431.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 766.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 270.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 654.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 448.00 | 3 019.00 | | 1 448.00 |