| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 22 086.00 | 35.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 839.00 | 67 439.00 | 16 399.00 | 83 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 996.00 | 89 525.00 | 229 470.00 | 318 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BN En cours de production de biens | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 708.00 | 2 547.00 | 126 160.00 | 128 708.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 733.00 | 2 547.00 | 358 186.00 | 360 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 729.00 | 92 073.00 | 587 656.00 | 679 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DL TOTAL (I) | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 656.00 | | | 587 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 554.00 | | | 146 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 859.00 | | 695 859.00 | 695 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 859.00 | | 695 859.00 | 695 859.00 |
FM Production stockée | | | 34 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 314.00 | | | 762 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 929.00 | | | 706 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 996.00 | | | 318 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 960.00 | | | 105 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 646.00 | 14 880.00 | | 74 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 14 880.00 | | 74 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 390.00 | 4 678.00 | 10 713.00 | 15 390.00 |
VI Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 072.00 | 170 932.00 | 140.00 | 171 072.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 267.00 | 146 554.00 | 10 713.00 | 157 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ST Autres comptes | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
YT Sous‐traitance | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 233.00 | | | 97 233.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |