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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 341.00 | 189.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 896.00 | 96 704.00 | 52 192.00 | 148 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 940.00 | 190 862.00 | 437 078.00 | 627 940.00 |
BF Prêts | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 433.00 | 287 907.00 | 523 526.00 | 811 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BT Marchandises | 484 875.00 | | 484 875.00 | 484 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 283.00 | 36 712.00 | 613 571.00 | 650 283.00 |
BZ Autres créances | 793 007.00 | | 793 007.00 | 793 007.00 |
CF Disponibilités | 522 646.00 | | 522 646.00 | 522 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 740.00 | 36 712.00 | 2 528 028.00 | 2 564 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 174.00 | 324 619.00 | 3 051 555.00 | 3 376 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 544.00 | | | 166 544.00 |
DH Report à nouveau | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 253.00 | | | 246 253.00 |
DL TOTAL (I) | 604 373.00 | | | 604 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 299.00 | | | 1 264 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 619.00 | | | 574 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 722.00 | | | 367 722.00 |
EA Autres dettes | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 182.00 | | | 2 447 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 555.00 | | | 3 051 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 464.00 | | | 2 425 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 833.00 | | 2 789 833.00 | 2 789 833.00 |
FD Production vendue biens | -49 282.00 | | -49 282.00 | -49 282.00 |
FG Production vendue services | 3 147 271.00 | | 3 147 271.00 | 3 147 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 822.00 | | 5 887 822.00 | 5 887 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 098.00 | | | -10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 122 492.00 | | | 6 122 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 876 239.00 | | | 5 876 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 253.00 | | | 246 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 323.00 | | 53 388.00 | 758 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 34 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 811 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 948.00 | | 51 888.00 | 724 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | 1 500.00 | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 274.00 | 93 633.00 | | 194 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 265.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 198.00 | 93 368.00 | | 194 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 619.00 | 574 619.00 | | 574 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 113.00 | 131 113.00 | | 131 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UP Prêts | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
UX Autres créances clients | 606 229.00 | 606 229.00 | | 606 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VB T. V. A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VC Groupe et associés | 709 887.00 | 709 887.00 | | 709 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 299.00 | 338 616.00 | 887 400.00 | 1 264 299.00 |
VI Groupe et associés | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 844.00 | 1 489 999.00 | 32 845.00 | 1 522 844.00 |
VW T.V.A. | 221 373.00 | 221 373.00 | | 221 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 464.00 | 1 499 781.00 | 887 400.00 | 2 425 464.00 |