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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 313.00 | | 1 515 313.00 | 1 515 313.00 |
BZ Autres créances | 179 162.00 | | 179 162.00 | 179 162.00 |
CF Disponibilités | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 640.00 | | 198 640.00 | 198 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 123.00 | | 1 720 123.00 | 1 720 123.00 |
CU Autres participations | 1 515 313.00 | | 1 515 313.00 | 1 515 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 000.00 | 450 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 623.00 | 16 888.00 | | 23 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 516.00 | 146 735.00 | | 129 516.00 |
DK Provisions réglementées | 88 589.00 | 70 881.00 | | 88 589.00 |
DL TOTAL (I) | 853 728.00 | 706 504.00 | | 853 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 409.00 | 2 721.00 | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 113.00 | 640 254.00 | | 645 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 415 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 011.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 395.00 | 1 061 027.00 | | 866 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 123.00 | 1 767 531.00 | | 1 720 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 708.00 | -17 708.00 | | -17 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 810.00 | -13 343.00 | | -12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 783.00 | 167 610.00 | | 151 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 267.00 | 20 874.00 | | 22 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 516.00 | 146 735.00 | | 129 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 313.00 | | | 1 515 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 313.00 | | | 1 515 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VC Groupe et associés | 176 499.00 | 176 499.00 | | 176 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 113.00 | 272 099.00 | 297 898.00 | 645 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 162.00 | 179 162.00 | | 179 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 395.00 | 493 381.00 | 297 898.00 | 866 395.00 |