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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 5 471.00 | 6 778.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 019.00 | 139 461.00 | 349 558.00 | 489 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 791.00 | 9 835.00 | 19 956.00 | 29 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 411.00 | 154 769.00 | 378 642.00 | 533 411.00 |
BT Marchandises | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 530.00 | 25 080.00 | 799 449.00 | 824 530.00 |
BZ Autres créances | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CF Disponibilités | 374 439.00 | | 374 439.00 | 374 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 017.00 | 25 080.00 | 1 267 936.00 | 1 293 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 429.00 | 179 849.00 | 1 646 579.00 | 1 826 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 215.00 | | | 305 215.00 |
DL TOTAL (I) | 536 487.00 | | | 536 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 942.00 | | | 275 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 342.00 | | | 449 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 223.00 | | | 281 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 091.00 | | | 1 110 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 579.00 | | | 1 646 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 480.00 | | | 934 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 342.00 | 449 342.00 | | 449 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 824 530.00 | 824 530.00 | | 824 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 770.00 | 100 159.00 | 175 611.00 | 275 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
VP Divers | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 223.00 | 281 223.00 | | 281 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 772.00 | 904 422.00 | 2 350.00 | 906 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 092.00 | 934 481.00 | 175 611.00 | 1 110 092.00 |