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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 2 218.00 | 2 482.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 269.00 | 21 709.00 | 14 560.00 | 36 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 969.00 | 23 926.00 | 17 043.00 | 40 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
084 Disponibilités | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
088 Caisse | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
110 Total général Actif | 58 921.00 | 23 926.00 | 34 994.00 | 58 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
230 Autres produits | 611.00 | | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 389.00 | | | -16 389.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 083.00 | | | 11 083.00 |