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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 299.00 | 234 156.00 | 203 143.00 | 437 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 1 243.00 | 16 982.00 | 18 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 648.00 | 235 399.00 | 224 250.00 | 459 648.00 |
BT Marchandises | 356 942.00 | 2 000.00 | 354 942.00 | 356 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 183.00 | 2 642.00 | 312 542.00 | 315 183.00 |
BZ Autres créances | 114 408.00 | | 114 408.00 | 114 408.00 |
CF Disponibilités | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 604.00 | 4 642.00 | 935 962.00 | 940 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 252.00 | 240 040.00 | 1 160 212.00 | 1 400 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 637.00 | | | 244 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 822.00 | | | 128 822.00 |
DL TOTAL (I) | 384 459.00 | | | 384 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 194.00 | | | 376 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 753.00 | | | 775 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 212.00 | | | 1 160 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 057.00 | | | 653 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 715.00 | 75 613.00 | 33 930.00 | 193 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 715.00 | 75 613.00 | 33 930.00 | 193 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 642.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 194.00 | 376 194.00 | | 376 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 586.00 | 133 890.00 | 122 696.00 | 256 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 800.00 | 611 104.00 | 122 696.00 | 733 800.00 |