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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 420.00 | 2 520.00 | 4 900.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 400.00 | 2 520.00 | 16 880.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 57 874.00 | | 57 874.00 | 57 874.00 |
CF Disponibilités | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 885.00 | 2 520.00 | 342 365.00 | 344 885.00 |
CU Autres participations | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 164.00 | 11 292.00 | | 94 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 82 872.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 117 114.00 | 95 264.00 | | 117 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 418.00 | 68 607.00 | | 188 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 850.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 634.00 | 25 367.00 | | 35 634.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 251.00 | 103 024.00 | | 225 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 365.00 | 198 288.00 | | 342 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 9 500.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | 106 064.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 25 020.00 | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 774.00 | 132 564.00 | | 123 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 925.00 | 49 692.00 | | 101 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 850.00 | 82 872.00 | | 21 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 980.00 | | 7 420.00 | 11 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | 7 420.00 | 11 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VI Groupe et associés | 188 418.00 | 188 418.00 | | 188 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |