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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 11 432.00 | 25.00 | 11 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 141.00 | 762.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 29 500.00 | 2 580.00 | 32 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 151.00 | 43 073.00 | 16 078.00 | 59 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 165.00 | 2 467.00 | 117 699.00 | 120 165.00 |
BZ Autres créances | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
CF Disponibilités | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 537.00 | 2 467.00 | 266 070.00 | 268 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 687.00 | 45 540.00 | 282 148.00 | 327 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
EA Autres dettes | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 071.00 | | | 216 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 710.00 | | 57 441.00 | 81 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 12 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 59 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 710.00 | | 11 000.00 | 81 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 073.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 641.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VC Groupe et associés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 759.00 | 9 504.00 | 54 255.00 | 63 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 150.00 | 232 333.00 | 15 816.00 | 248 150.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 134.00 | 156 879.00 | 54 255.00 | 211 134.00 |