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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 844.00 | 3 522.00 | 67 322.00 | 70 844.00 |
040 Immobilisations financières | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 135.00 | 3 522.00 | 177 613.00 | 181 135.00 |
060 Stock marchandises | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
072 Créances – Autres | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
084 Disponibilités | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 482.00 | | 309 482.00 | 309 482.00 |
110 Total général Actif | 490 617.00 | 3 522.00 | 487 095.00 | 490 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 729 850.00 | | | 729 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 036 438.00 | | | 1 036 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302.00 | | | 302.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 036 754.00 | | | 1 036 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 926.00 | | | 892 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158 816.00 | | | -158 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
252 Charges sociales | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 131.00 | | | 954 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
294 Charges financières | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 315.00 | | | 176 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |