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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 991.00 | 793 690.00 | 223 301.00 | 1 016 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 165.00 | 793 690.00 | 262 475.00 | 1 056 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 051.00 | 3 103.00 | 161 948.00 | 165 051.00 |
BZ Autres créances | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CF Disponibilités | 174 380.00 | | 174 380.00 | 174 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 872.00 | 3 103.00 | 451 769.00 | 454 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 038.00 | 796 793.00 | 714 244.00 | 1 511 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 222.00 | 85.00 | | -290 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 766.00 | -290 306.00 | | 44 766.00 |
DL TOTAL (I) | -234 456.00 | -279 222.00 | | -234 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 51 598.00 | | 73 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 618.00 | 113 467.00 | | 114 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 747 241.00 | 1 125 342.00 | | 747 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 881.00 | 27 421.00 | | 11 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 701.00 | 1 317 828.00 | | 948 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 244.00 | 1 038 607.00 | | 714 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 276.00 | 152 029.00 | | 70 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 276.00 | 152 029.00 | | 70 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 198.00 | -53 775.00 | | -9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 469.00 | 417 812.00 | | 697 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 704.00 | 708 118.00 | | 652 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 766.00 | -290 306.00 | | 44 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 793.00 | | 39 174.00 | 1 052 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 802.00 | | 1 056 165.00 | -35 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -35 802.00 | | 1 056 165.00 | -35 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 793.00 | | 39 174.00 | 1 052 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 454.00 | 262 484.00 | | 449 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 454.00 | 262 484.00 | | 449 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 029.00 | | 70 276.00 | 152 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 1 637.00 | 259.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 754.00 | 1 637.00 | 70 535.00 | 153 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 754.00 | 1 637.00 | 70 535.00 | 153 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UX Autres créances clients | 158 285.00 | 158 285.00 | | 158 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VI Groupe et associés | 578 571.00 | 578 571.00 | | 578 571.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 492.00 | 280 492.00 | | 280 492.00 |
VW T.V.A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 701.00 | 948 701.00 | | 948 701.00 |