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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 728.00 | 65 646.00 | 37 082.00 | 102 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 699.00 | 65 646.00 | 49 052.00 | 114 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
110 Total général Actif | 123 905.00 | 65 646.00 | 58 258.00 | 123 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 745.00 | 126 714.00 | | 129 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302.00 | 455.00 | | 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 053.00 | 128 675.00 | | 138 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 718.00 | 40 242.00 | | 38 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 986.00 | -2 744.00 | | 3 986.00 |
242 Autres charges externes. | 28 148.00 | 33 222.00 | | 28 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 953.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 729.00 | 27 855.00 | | 56 729.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | 12 363.00 | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 396.00 | 15 635.00 | | 16 396.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 073.00 | 127 559.00 | | 154 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 020.00 | 1 115.00 | | -16 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 937.00 | 2 094.00 | | 2 937.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 869.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 101.00 | 2 128.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 947.00 | 213.00 | | -14 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |