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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 262.00 | 26 748.00 | 26 514.00 | 53 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 17 531.00 | 879.00 | 18 410.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 471.00 | 46 279.00 | 279 192.00 | 325 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BN En cours de production de biens | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 185.00 | 26 450.00 | 453 735.00 | 480 185.00 |
BZ Autres créances | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CF Disponibilités | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 470.00 | 26 450.00 | 747 020.00 | 773 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 942.00 | 72 729.00 | 1 026 213.00 | 1 098 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 066.00 | 6 850.00 | | 104 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 458.00 | 97 216.00 | | 120 458.00 |
DL TOTAL (I) | 235 524.00 | 115 066.00 | | 235 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 270.00 | 364 523.00 | | 282 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 063.00 | 178 314.00 | | 321 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 058.00 | 167 232.00 | | 169 058.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 688.00 | 712 135.00 | | 790 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 213.00 | 827 202.00 | | 1 026 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 688.00 | 712 135.00 | | 790 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 746.00 | | 1 712 746.00 | 1 712 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 746.00 | | 1 712 746.00 | 1 712 746.00 |
FM Production stockée | | | 16 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 33 230.00 | | 44 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 551.00 | 1 719 205.00 | | 1 738 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 093.00 | 1 621 989.00 | | 1 618 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 458.00 | 97 216.00 | | 120 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 418.00 | 124 614.00 | | 105 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 060.00 | | 15 030.00 | 312 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 325 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 71 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 760.00 | | 13 530.00 | 58 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 20 204.00 | 69.00 | 26 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 668.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812.00 | 19 536.00 | 69.00 | 24 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 480 185.00 | 480 185.00 | | 480 185.00 |
VB T. V. A. | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VC Groupe et associés | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VI Groupe et associés | 282 270.00 | 282 270.00 | | 282 270.00 |
VP Divers | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 986.00 | 693 986.00 | | 693 986.00 |
VW T.V.A. | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 688.00 | 790 688.00 | | 790 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |