| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 926 354.00 | | 8 926 354.00 | 8 926 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 251 246.00 | 124 526 058.00 | 349 725 188.00 | 474 251 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 540.00 | | 5 254 540.00 | 5 254 540.00 |
BZ Autres créances | 1 422 722.00 | | 1 422 722.00 | 1 422 722.00 |
CF Disponibilités | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 291.00 | | 6 708 291.00 | 6 708 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 959 537.00 | 124 526 058.00 | 356 433 479.00 | 480 959 537.00 |
CU Autres participations | 465 322 350.00 | 124 526 058.00 | 340 796 292.00 | 465 322 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 640 230.00 | 61 640 230.00 | | 61 640 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 005 801.00 | 19 005 801.00 | | 19 005 801.00 |
DH Report à nouveau | -6 433 837.00 | -42 140 232.00 | | -6 433 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 603 498.00 | 35 706 395.00 | | -8 603 498.00 |
DK Provisions réglementées | 208 822.00 | 208 822.00 | | 208 822.00 |
DL TOTAL (I) | 65 817 518.00 | 74 421 016.00 | | 65 817 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 156 863.00 | 6 735.00 | | 15 156 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156 863.00 | 6 735.00 | | 15 156 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 719 151.00 | 111 939 959.00 | | 92 719 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 317 130.00 | 176 310 640.00 | | 176 317 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 548.00 | 4 943 844.00 | | 4 284 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 446.00 | 2 945 617.00 | | 1 594 446.00 |
EA Autres dettes | 543 823.00 | 1 017 901.00 | | 543 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 459 098.00 | 297 157 961.00 | | 275 459 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 433 479.00 | 371 585 711.00 | | 356 433 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 956.00 | 132 764.00 | 5 140 720.00 | 5 007 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 956.00 | 132 764.00 | 5 140 720.00 | 5 007 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 302 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 002 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 917 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 213 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 693 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 183.00 | 4 898.00 | | 21 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 381 591.00 | | | 26 381 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402 774.00 | 4 898.00 | | 26 402 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 226 229.00 | | | 28 226 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 312 888.00 | | | 28 312 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910 113.00 | 4 898.00 | | -1 910 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 355 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 545 921.00 | 64 418 590.00 | | 52 545 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 149 419.00 | 28 712 195.00 | | 61 149 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 603 498.00 | 35 706 395.00 | | -8 603 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 822.00 | | | 208 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 735.00 | 15 156 863.00 | 6 735.00 | 6 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 978 323.00 | 8 850 002.00 | 15 302 267.00 | 130 978 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 193 880.00 | 24 006 865.00 | 15 309 002.00 | 131 193 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 917 566.00 | 15 302 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 299.00 | 6 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 317 130.00 | 2 073 686.00 | 174 243 444.00 | 176 317 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 548.00 | 4 284 548.00 | | 4 284 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 610.00 | 390 610.00 | | 390 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UP Prêts | 8 926 354.00 | 8 926 354.00 | | 8 926 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 254 540.00 | 5 254 540.00 | | 5 254 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 759 530.00 | 759 530.00 | | 759 530.00 |
VC Groupe et associés | 653 725.00 | 653 725.00 | | 653 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 719 151.00 | 92 719 151.00 | | 92 719 151.00 |
VI Groupe et associés | 543 774.00 | 543 774.00 | | 543 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 606 158.00 | 15 606 158.00 | | 15 606 158.00 |
VW T.V.A. | 868 375.00 | 868 375.00 | | 868 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 459 098.00 | 101 215 654.00 | 174 243 444.00 | 275 459 098.00 |