| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 2 866.00 | 7 965.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 930.00 | 75 668.00 | 104 261.00 | 179 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 482.00 | 78 534.00 | 115 947.00 | 194 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 805.00 | | 399 805.00 | 399 805.00 |
BZ Autres créances | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CF Disponibilités | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 859.00 | | 779 859.00 | 779 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 342.00 | 78 534.00 | 895 807.00 | 974 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 477.00 | 3 507.00 | | 38 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 057.00 | 34 969.00 | | 101 057.00 |
DL TOTAL (I) | 150 534.00 | 49 477.00 | | 150 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 238.00 | 66 813.00 | | 112 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 125.00 | | 28 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 21 655.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 65 581.00 | | 72 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 289.00 | 62 052.00 | | 130 289.00 |
EA Autres dettes | | 18 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 110.00 | 164 114.00 | | 399 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 272.00 | 399 022.00 | | 745 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 807.00 | 448 500.00 | | 895 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 989.00 | 377 367.00 | | 689 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 248.00 | | 1 017 248.00 | 1 017 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 248.00 | | 1 017 248.00 | 1 017 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 062.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 482.00 | 1 062.00 | | 7 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 984.00 | | 2 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 336.00 | 1 364.00 | | 13 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -302.00 | | -5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 330.00 | 6 758.00 | | 33 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 845.00 | 706 344.00 | | 1 033 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 788.00 | 671 374.00 | | 932 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 057.00 | 34 969.00 | | 101 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 703.00 | | 25 286.00 | 182 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 506.00 | 194 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 506.00 | 190 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 723.00 | | 23 546.00 | 180 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 740.00 | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 791.00 | 30 469.00 | 2 726.00 | 50 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 30 469.00 | 2 726.00 | 50 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 110.00 | 399 110.00 | | 399 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 399 805.00 | 399 805.00 | | 399 805.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 238.00 | 59 854.00 | 40 104.00 | 112 238.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 170.00 | 468 170.00 | | 468 170.00 |
VW T.V.A. | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 372.00 | 689 989.00 | 40 104.00 | 742 372.00 |