| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 463.00 | | 926 463.00 | 926 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 463.00 | | 926 463.00 | 926 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 857.00 | -12 946.00 | | -11 857.00 |
DL TOTAL (I) | -23 803.00 | -11 946.00 | | -23 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 000.00 | 1 000 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 661.00 | 35 400.00 | | 94 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 1 878.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | | | 321.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 266.00 | 1 037 378.00 | | 950 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 463.00 | 1 025 432.00 | | 926 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 69 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 513.00 | 80 137.00 | | 69 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 370.00 | 93 082.00 | | 81 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 857.00 | -12 946.00 | | -11 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 266.00 | 5 605.00 | 944 661.00 | 950 266.00 |