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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 372.00 | 38.00 | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 969.00 | 6 292.00 | 13 678.00 | 19 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 614.00 | 7 663.00 | 15 950.00 | 23 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BT Marchandises | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CF Disponibilités | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 907.00 | 7 663.00 | 85 243.00 | 92 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 198.00 | 12 174.00 | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 13 024.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430.00 | 28 498.00 | | 41 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536.00 | 10 582.00 | | 25 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 189.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 25 299.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 813.00 | 37 071.00 | | 43 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 243.00 | 65 569.00 | | 85 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 813.00 | 37 071.00 | | 43 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 252.00 | 105 581.00 | | 128 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 320.00 | 92 557.00 | | 115 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 932.00 | 13 024.00 | | 12 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 270.00 | | 6 344.00 | 17 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | | 6 344.00 | 15 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 2 096.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 2 096.00 | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VW T.V.A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |