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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 683.00 | 6 317.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 3 683.00 | 6 317.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 226.00 | 3 683.00 | 39 543.00 | 43 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 076.00 | -17 822.00 | | -11 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 6 746.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | -4 651.00 | -9 076.00 | | -4 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 496.00 | 32 765.00 | | 33 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 1 360.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 719.00 | 15 305.00 | | 5 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 194.00 | 49 430.00 | | 44 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 543.00 | 40 354.00 | | 39 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 194.00 | 48 709.00 | | 44 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
FG Production vendue services | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 250.00 | | 132 250.00 | 132 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 245.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 245.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -245.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 250.00 | 139 752.00 | | 132 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 826.00 | 133 005.00 | | 127 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 6 746.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 2 000.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | 2 000.00 | | 3 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VI Groupe et associés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |