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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 3 203.00 | 8 797.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 795.00 | 7 606.00 | 19 189.00 | 26 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 219.00 | 399 339.00 | 2 277 880.00 | 2 677 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 713.00 | 410 148.00 | 2 596 565.00 | 3 006 713.00 |
BT Marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BZ Autres créances | 698 148.00 | | 698 148.00 | 698 148.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 272.00 | | 761 272.00 | 761 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 985.00 | 410 148.00 | 3 357 837.00 | 3 767 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -671 721.00 | | | -671 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 315.00 | -671 721.00 | | -1 531 315.00 |
DL TOTAL (I) | -2 153 035.00 | -621 721.00 | | -2 153 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174 838.00 | 2 145 816.00 | | 5 174 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 704.00 | 2 259 557.00 | | 191 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | 66 420.00 | | 64 168.00 |
EA Autres dettes | 28 740.00 | 128 862.00 | | 28 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 423.00 | 38 097.00 | | 51 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 873.00 | 4 638 752.00 | | 5 510 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 837.00 | 4 017 032.00 | | 3 357 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174 838.00 | | | 5 174 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
FG Production vendue services | 870 438.00 | | 870 438.00 | 870 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 192.00 | | 924 192.00 | 924 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 178.00 | |
GE Autres charges | | | 164 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 500.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 500.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | -500.00 | | 12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 913.00 | 197 422.00 | | 943 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 227.00 | 869 143.00 | | 2 475 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 315.00 | -671 721.00 | | -1 531 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 637.00 | | 284 076.00 | 2 722 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 437.00 | | 271 576.00 | 2 432 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 200.00 | | 500.00 | 290 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 400 191.00 | | 9 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 396 988.00 | | 9 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 704.00 | 191 704.00 | | 191 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 700.00 | 290 700.00 | | 290 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VB T. V. A. | 695 858.00 | 695 858.00 | | 695 858.00 |
VI Groupe et associés | 5 174 838.00 | 5 174 838.00 | | 5 174 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 171.00 | 1 037 171.00 | | 1 037 171.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 873.00 | 5 510 873.00 | | 5 510 873.00 |