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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 276 209.00 | 72 277.00 | 203 932.00 | 276 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 12 293.00 | 19 407.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 969.00 | 31 253.00 | 79 716.00 | 110 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 853.00 | 115 823.00 | 624 030.00 | 739 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 503.00 | 115 823.00 | 712 680.00 | 828 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 759.00 | | | -26 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 670.00 | | | 134 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
EA Autres dettes | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 427.00 | | | 710 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 680.00 | | | 712 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 396.00 | | | 719 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 955.00 | 53 868.00 | | 61 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | 53 868.00 | | 61 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 670.00 | 134 670.00 | | 134 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 258.00 | 91 258.00 | | 91 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 260.00 | 93 497.00 | 335 763.00 | 429 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 18 790.00 | 900.00 | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 396.00 | 383 633.00 | 335 763.00 | 719 396.00 |