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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 175 439.00 | 1 707 407.00 | 14 468 031.00 | 16 175 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 884 826.00 | 1 707 407.00 | 41 177 418.00 | 42 884 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BZ Autres créances | 208 223.00 | | 208 223.00 | 208 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 175 254.00 | 1 707 407.00 | 41 467 846.00 | 43 175 254.00 |
CU Autres participations | 26 709 387.00 | | 26 709 387.00 | 26 709 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 727 453.00 | 2 727 453.00 | | 2 727 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 545.00 | 272 545.00 | | 272 545.00 |
DH Report à nouveau | -1 733 188.00 | -6 462 325.00 | | -1 733 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105 219.00 | 4 729 136.00 | | -3 105 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274 147.00 | 1 264 035.00 | | 1 274 147.00 |
DL TOTAL (I) | -564 262.00 | 2 530 845.00 | | -564 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24 789 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 682 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 847 913.00 | 9 720 830.00 | | 41 847 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | 113 602.00 | | 173 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 469 147.00 | | 10 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 032 108.00 | 42 204 310.00 | | 42 032 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 467 846.00 | 44 735 155.00 | | 41 467 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 032 108.00 | 13 320 482.00 | | 42 032 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 847 913.00 | | | 41 847 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 315.00 | | 415 315.00 | 415 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 315.00 | | 415 315.00 | 415 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 544.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 472 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 112.00 | 296 325.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 296 325.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 112.00 | -296 325.00 | | -10 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 795.00 | -481 942.00 | | -377 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 766.00 | 7 856 537.00 | | 427 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 985.00 | 3 127 401.00 | | 3 532 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105 219.00 | 4 729 136.00 | | -3 105 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 884 826.00 | | | 42 884 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 709 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 884 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 175 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175 439.00 | | | 16 175 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 709 387.00 | | | 26 709 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 864.00 | 1 617 544.00 | | 89 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 864.00 | 1 617 544.00 | | 89 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264 035.00 | 10 112.00 | | 1 264 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 035.00 | 10 112.00 | | 1 264 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VI Groupe et associés | 41 847 913.00 | 41 847 913.00 | | 41 847 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 583.00 | 193 583.00 | | 193 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 476.00 | 251 476.00 | | 251 476.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 032 108.00 | 42 032 108.00 | | 42 032 108.00 |