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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 756.00 | 5.00 | 751.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918.00 | 811.00 | 1 107.00 | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | 4 345.00 | 4 331.00 | 8 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538.00 | 5 161.00 | 6 377.00 | 11 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855.00 | 878.00 | 30 978.00 | 31 855.00 |
BZ Autres créances | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CF Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 283.00 | 878.00 | 75 406.00 | 76 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 821.00 | 6 038.00 | 81 782.00 | 87 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 387.00 | 22 835.00 | | 32 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 9 552.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 35 896.00 | 34 587.00 | | 35 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 4 326.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 221.00 | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | 7 208.00 | | 33 512.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 2 537.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 887.00 | 20 293.00 | | 45 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 782.00 | 54 880.00 | | 81 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 887.00 | 20 293.00 | | 45 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 585.00 | | 157 585.00 | 157 585.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 129.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 775.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -775.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 1 453.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 635.00 | 135 213.00 | | 158 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 326.00 | 125 661.00 | | 157 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 9 552.00 | | 1 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 910.00 | 5 735.00 | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861.00 | 1 938.00 | 639.00 | 3 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 938.00 | | 3 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 507.00 | 36 320.00 | 187.00 | 36 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |