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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 504.00 | 222.00 | 282.00 | 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 456.00 | 3 141.00 | 9 314.00 | 12 456.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 104.00 | 3 363.00 | 9 741.00 | 13 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
072 Créances – Autres | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
084 Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
110 Total général Actif | 16 814.00 | 3 363.00 | 13 451.00 | 16 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
242 Autres charges externes. | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 399.00 | | | -5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 399.00 | | | -5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504.00 | | | 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 136.00 | | | 1 136.00 |