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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 001 739.00 | | 68 001 739.00 | 68 001 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
CF Disponibilités | 1 614 475.00 | | 1 614 475.00 | 1 614 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 132.00 | | 2 461 132.00 | 2 461 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 357 816.00 | | 71 357 816.00 | 71 357 816.00 |
CU Autres participations | 68 001 544.00 | | 68 001 544.00 | 68 001 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 894 946.00 | | 894 946.00 | 894 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 905.00 | | | 151 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 038 461.00 | | | 15 038 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483 539.00 | | | 8 483 539.00 |
DK Provisions réglementées | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DL TOTAL (I) | 23 778 941.00 | | | 23 778 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 575 387.00 | | | 22 575 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 099 104.00 | | | 21 099 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 357.00 | | | 870 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 900.00 | | | 837 900.00 |
EA Autres dettes | 1 999 999.00 | | | 1 999 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 571 589.00 | | | 47 571 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 357 816.00 | | | 71 357 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 247 302.00 | | | 6 247 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 525 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 525 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 944 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398 412.00 | | | 3 398 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222 312.00 | | | 1 222 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 312.00 | | | 1 222 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117 276.00 | | | 1 117 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 781.00 | | | 195 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 262 265.00 | | | 13 262 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 726.00 | | | 4 778 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483 539.00 | | | 8 483 539.00 |